北京市陶然亭公園管理處2024年度單位預(yù)算信息公開

目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市陶然亭公園管理處隸屬北京市公園管理中心，為財政補助事業(yè)單位，屬公益二類正處級事業(yè)單位。北京市陶然亭公園管理處為4A級景區(qū)公園，其主要職責(zé)是：提供休閑娛樂場所；公園瀏覽與娛樂項目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設(shè)施建設(shè)維護與管理；公園綠化美化建設(shè)與管理，植物栽培與養(yǎng)護；科普宣傳教育及提供餐飲服務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 北京市陶然亭公園管理處下設(shè)：黨委辦公室、行政辦公室、計劃財務(wù)科、人力資源科、管理經(jīng)營科、安全應(yīng)急科、規(guī)劃建設(shè)科、園林科技科、宣傳科、資產(chǎn)科、信息科、審計科、研究室、紀委辦公室、工會、接訴即辦辦公室、文創(chuàng)中心、東區(qū)服務(wù)隊、西區(qū)服務(wù)隊、綜合指揮中心、園藝隊、殿堂隊、華夏名亭園隊、游船隊、管理隊、工程隊、游客服務(wù)中心、后勤隊、經(jīng)營隊29個科隊級單位。

（三）人員編制及實有情況

北京市陶然亭公園管理處事業(yè)編制566人，實有人數(shù)510人。離退休人員535人，其中：離休2人，退休533人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算20297.67萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21195.96萬元減少898.29萬元，下降4.24%。主要原因是2024年度財政撥款收入減少及上年無結(jié)轉(zhuǎn)至本年需繼續(xù)支出的資金。

（一）本年財政撥款收入15297.67萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入15297.67萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入5000.00萬元

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入3965.00萬元。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9.其他收入1035.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

                                    圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算20297.67萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21195.96萬元增加減少898.29萬元，下降4.24%。主要原因是壓減一般性支出，社會保險預(yù)測支出減少，上繳上級支出減少。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算17332.70萬元，占總支出預(yù)算85.39%，比2023年年初預(yù)算數(shù)17770.92萬元減少438.22萬元，下降2.47%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算2964.97萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3425.04萬元減少406.07萬元，下降13.43%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出1877.07萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年本單位政府采購預(yù)算總額1470.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算210.04萬元，政府采購工程預(yù)算216.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1044.60萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，本單位的預(yù)算項目17個，占本單位本年預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2964.97萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，本單位共有車輛6臺，共計149.90萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

附件：

北京市陶然亭公園管理處2024年預(yù)算公開附表.xlsx