目    錄

第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

 報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

機構設置：陶然亭公園隸屬北京市公園管理中心，為財政補助事業(yè)單位，屬公益二類正處級事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

公園管理處下設：行政辦公室、黨委辦公室、計劃財務科、人力資源科、管理經(jīng)營科、安全應急科、規(guī)劃建設科、園林科技科、資產(chǎn)科、宣傳科、研究室、信息科、審計科、紀委辦公室、工會、接訴即辦辦公室、東區(qū)服務隊、西區(qū)服務隊、綜合指揮中心、園藝隊、殿堂隊、華夏名亭園隊、游船隊、管理隊、工程隊、游客服務中心、文創(chuàng)中心、后勤隊、經(jīng)營隊共29個科隊級單位。

陶然亭公園其主要職責是：提供休閑娛樂場所；公園瀏覽與娛樂項目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設施建設維護與管理；公園綠化美化建設與管理，植物栽培與養(yǎng)護；科普宣傳教育及提供餐飲服務等

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制566人，實有人數(shù)522人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計22022.67萬元，比上年增加1223.73萬元，增長5.88%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計21962.67萬元，比上年增加1743.62萬元，增長8.62%，其中：財政撥款收入15901.19萬元，占收入合計的72.40%；上級補助收入255.57萬元，占收入合計的1.16%；事業(yè)收入4353.45萬元，占收入合計的19.82%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1452.46萬元，占收入合計的6.61%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計21069.70萬元，比上年增加331.04萬元，增長1.60%，其中：基本支出16506.23萬元，占支出合計的78.34%；項目支出1643.03萬元，占支出合計的7.80%;上繳上級支出2920.44萬元，占支出合計的13.86%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計15901.19萬元，比上年增加1254.72萬元，增長8.57%。主要原因：一般公共預算財政撥款收入較上年增加為基本經(jīng)費。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出15335.91萬元，主要用于以下方面： 社會保障和就業(yè)支出1186.75萬元，占本年財政撥款支出7.74%；衛(wèi)生健康支出852.14萬元，占本年財政撥款支出5.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12304.47萬元，占本年財政撥款支出80.23%；農(nóng)林水支出992.56萬元，占本年財政撥款支出6.47%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業(yè)”(類)2022年度決算1186.75萬元，與2022年度年初預算1186.75萬元相一致

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1186.75萬元，與2022年度年初預算1186.75萬元相一致。

2、“衛(wèi)生健康”(類)2022年度決算852.14萬元，與2022年度年初預算852.14萬元相一致。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算852.14萬元，與2022年度年初預算852.14萬元，相一致。

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算12304.47萬元，比2022年度年初預算增加344.05萬元，增長2.88%。其中：增加人員經(jīng)費支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2022年度決算12304.47萬元，比2022年度年初預算增加344.05萬元，增長2.88%。主要原因：增加人員經(jīng)費支出。

4、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算992.56萬元，比2022年度年初預算減少2.44萬元，下降0.25%。其中：“古樹復壯養(yǎng)護”項目資金決算審計核減。

“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算992.56萬元，比2022年度年初預算減少2.44萬元，下降0.25%。主要原因：“古樹復壯養(yǎng)護”項目資金決算審計核減。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項支出。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15323.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

我園無財政撥款“三公”經(jīng)費。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

我園不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額1808.95萬元，其中：政府采購貨物支出172.00萬元，政府采購工程支出557.40萬元，政府采購服務支出1078.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1808.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額606.93萬元，占政府采購支出總額的33.55%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛6臺，149.9萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

我園不屬于政府購買服務單位。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位離退休人員基本支出。  

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映事業(yè)單位在職職工職業(yè)年金繳費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映事業(yè)單位離退休人員公用支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療費及補充醫(yī)療保險。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映事業(yè)單位基本支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：反映事業(yè)單位行業(yè)定額支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

      詳見附件

北京市陶然亭公園管理處2022年度部門決算報表.xlsx

北京市陶然亭公園管理處2022年度部門績效評價情況.rar